こんにちは。
金のアクセサリーつけた人には怖くて近づけない隠キャニートのORZ（おつ）です(・∀・)
今回の記事はズバリ！
ORZが昨日からポジションを保有している「ゴールド」のトレードを解説しようと思いまっす。
実はこれまでこのブログでゴールドのトレード解説ってなかったんですよね。
正直今まではその異常なボラティリティだったり地政学的リスクに左右されやすい変動だったりっていう点からどこか敬遠してました。
が、今回チャートを見た際、メジャー通貨ペアではほぼチャンスゼロ。
もちろんムリにトレードする必要はないんですが、ちょうどゴールドがテクニカル的にチャンスを迎えており「テクニカル重視でいけるんかな？」と興味が湧き。
良い機会なので一度しっかりゴールドのトレードを体験する意味でもお試し感覚で戯れてみた感じでゴザイマス(´ー｀）
そんなわけでトレードのやり方・分析方法などはいつもの手法と同じなので、ゴールドのトレードに興味ある人もすでにトレードしてるよって人も最後まで楽しんでもらえたらと思います。
ではいってみよー(σ・∀・)σ
※ちなみにゴールドについての基本情報や特徴などについては下記のページでガッツリ解説してるので良かったら先にご覧ください。（動画もアリ）
急上昇中の「GOLD（ゴールド）」をテクニカル視点で分析
まずはベースとなったゴールドの1時間足から見ていきませう。
【ゴールド／1時間足】
3本の移動平均線（以下MA）が揃って上向き、上昇雲も出ており、ここまでグイグイ高値を更新しているので明確な上昇トレンドと言えます。
またご覧のとーり高値を更新する際には必ず「保ち合い→ブレイク→急上昇」といった展開になってますよね。
コレ3回目もあるでしょ(・∀・)
元々トレンド中の保ち合いからのブレイクはトレンド方向に勢いよく進行することも多いですし、さらにこれほど法則的な動きを続けているとなれば根拠としては十分。
このことからも、ゴールドはたしかにボラこそ高いものの常に変則的な動きをしているわけではなく、ある程度テクニカルも通用するってことがわかりますね。
そんなわけで今回のエントリーは「上昇トレンド高値保ち合いからのブレイク狙い」で決定です(´ω｀)
ちなみにベースの時間足は1時間足だけどポジションはある程度長期的に保有するつもり。
続いて上位足で相場の大きな方向性や抵抗リスク等を確認していきますよー。
【ゴールド／月足＆週足】
超長期の月足や週足は直前でダブルトップから下落してるので上昇の優位性はあまり感じないですね。
ただ特別目立った抵抗があるわけでもないので、ガッツリ長期的にポジションを保有するんであれば相場の動きを見ながら判断していく感じになるかなーと思います。
【ゴールド／日足】
続いて日足ですがわりと今回の肝かなと。
長く続いた下げ相場が底値で反発し、そのまま急上昇でダブルボトムを作って強そうなレジサポゾーンを突破。
かなり優位性を感じますし、次に抵抗となりそうなレジサポまではおよそ300pips程度ありますねー。
正直今回は「極力リスク抑えめで行けるとこまでいってやろー」ぐらいに思ってるので、この300pipsを1つ決済するかどうかのチェックポイントにしようかなと。
お次は4時間足も確認しておきましょう。
【ゴールド／4時間足】
4時間足はレンジから上昇トレンドへの転換局面って感じですかね。
方向性・勢い共に申し分ないですが、強いて言えばMA20から少し乖離しているので戻しが入る可能性がないとは言い切れない点。
1時間足高値をブレイクすれば勢い的にも問題ないとは思いますが、一応4時間足の戻しも視野に入れた上で損切り設定を考えていきたいですね(´ー｀）
ではではここまでの戦略を一旦まとめますよん。
- 月足＆週足：高値からダブルトップ作って下落ちう。抵抗はないけど優位性もあまりない。
- 日足：下降トレンド底値からダブルボトム作って急上昇。次の抵抗までは300pips。
- 4時間足：レンジ底値から反発急上昇。MA20との乖離がやや気になる。
- 1時間足：上昇トレンド。法則的な動きを繰り返し再度同じような高値保ち合い局面に。
- 戦略：1時間足高値ブレイクでロング。長期的な保有で目先は日足抵抗までの+300pipsを目指す。その後は状況次第。
もはやファンダとか完全に無視した感じになってますがw、これでどこまでいけるか楽しみですね(´﹃｀)グフ
ではでは戦略がまとまったところで、最後はエントリータイミングを確認していきまっせー！
ゴールド特有の高ボラに合わせて損失リスクを調整
今回はブレイク狙い且つある程度時間もかかりそうなので、IFDで予約買い注文を設置していきますた(・∀・)
【ゴールド／15分足（14日17時過ぎ）】
高値レジスタンスからヒョコッと顔を出したローソク足がマジで邪魔ですが、こやつを無視するわけにもいかないので「Buy Stop（ここまで来たら買い）」注文をその上に設置。
損切りは極力レジスタンスの下に置きたかったので、損切りは思い切って-120pipsです。
もちろんいつも通りのロット数（5ロットとか10ロット）でやったらとんでもない損失リスクになるので、今回は「2ロット（±1pips＝±2,000円ぐらい）」といつもよりかなり控えめにしました。
状況にもよると思いますが、やっぱりこのボラの高さでまともにトレードしようとするとそれなりの損切り幅にはなりそうですね。
2ロットなら-120pipsの損切りでも大体いつもと同じぐらいの損失に収まるし、特に利益は重視せず気楽に見守っていくつもりです(´∀｀)
で、それからおよそ7時間後…
【ゴールド／15分足（15日0時過ぎ）】
かなり待ちましたがよーーーやく注文価格にぷすり。
1774.00でロングエントリーでっせ(ﾟ∀ﾟ)！
※ゴールドのpipsは他の通貨ペアと比べるとちょい特殊なので一応まとめておきますた↓
ここからはサクサクっとその後の動きを追っていきましょー。（全体感わかりやすいように1時間足で見ていきます）
【ゴールド／1時間足（15日16時30分ごろ）】
エントリー後は思っていた「ギュイーンと上昇」にはならず、グダグダな展開に。
ここにきての急上昇でようやくプラスになったものの、すでに想像していた展開とは違うから何とも言えないですね(´﹃｀)
ボラが高すぎるせいでちょっとした逆行とかでも切られる可能性あるので、あんまりグダる展開が続くようだとちょい怖いかも。
【ゴールド／1時間足（16日0時過ぎ）】
ふーむ、100pips前後の変動なんて造作もないですねw
あっちゅー間に含み益がデカくなるし含み損も同様。
まさしく“ハイリスクハイリターン”な銘柄と言って良いと思います(´ω｀)（わりとポンドが可愛く見えるレベル）
【ゴールド／1時間足（16日13時ごろ）】
その後は何とも言えない状況が続く始末。。苦笑
何で全然上がんないのかなーと思ったけどたぶんコレですね↓
【ドル円／1時間足（同時刻）】
米ドルとゴールドの動きが逆相関的な動きになってるってことは何となく知ってましたが、これほどまでリンクしてくるとは…(・д・)
- 一般的に金の価格は米ドル建てで決定されることが多い。
- →ドルが高いほど金が安く買えるし、ドルが安いほど金が高価になるため、真逆の動きになりやすい。
改めてゴールドが変動した際にドル円見ると大体逆相関の動きしてるんで、ゴールドで仕掛ける際は同時にドル相場の方もざっくり分析しておいた方が良いかもしれませんね。
（目先大きな抵抗がないかとか、この先方向性が持続しそうなのかとか）
【ゴールド／1時間足（16日17時過ぎ）】
で、これが直近の状態ですが…うーん思ったより戦えてる(´ー｀）笑
勢いこそないものの、MA50を割ってこない限りは上昇の余地ありますね。
このあとドル相場が大きく動いてきたら一瞬で消し炭になる可能性もありますが、まだまだテクニカル的には期待しても良さそう。
この保ち合いを上抜けるのが先か、MA50割るのが先かの勝負ですね。
【17時過ぎ時点のポジション情報】
ポジションについては2ロットなんでいつもに比べれば利益も損失も大したことないけど、スワップが思ったよりデカい。
普通の通貨ペアに比べてもゴールドのスワップポイントは高く、ORZが取引している海外FX業者「XM」では現時点で買いがマイナススワップ、売りがプラススワップとなってるみたい。
つまり買いポジションを持ち続けると支払うスワップが大きくなり、売りポジションを持つとスワップ分の儲けが大きくなるって仕組みですね(´ω｀)
※スワップについては下記ページで詳しく話してるのでよかったら参考にしてみてください。
てなわけで今お伝えできるポジションの進捗はここまで！
この後の経過はTwitterで気まぐれに投稿していくので、よかったら暇な時にでも覗いてみてください(｀･ω･´)ゞ
※決済されたらこの記事にも追記する予定です。
【※追記】ゴールドポジは無事撃沈しました。
この時間帯は米指標連発するのでゴールドにとっても緊張感ありますね(´ー｀）
何とか耐えてるけど、ボチボチ保ち合い抜けてくんないとさすがに厳しい。
この時間帯切り抜けられるかなー。
※このゴールドトレードの詳細は今日の記事をチェック！https://t.co/MlO355hRf4 pic.twitter.com/apH6wBZEoa
— プロニート仙人ORZ@FX (@NEETORZ) November 16, 2022
【ゴールドポジ進捗】
ドル相場が沈黙したことでゴールドも完全に沈黙。（じんわり弱い）このまま静か〜にMA100も割って「ぷすり」って展開も全然ありそう(´﹃｀)
というかやっぱスワップヤバいですね。（XMは水曜スワップポイントが3倍だたw）
もうひと粘りして楽しませてくれー(´д｀） pic.twitter.com/veanld2kph
— プロニート仙人ORZ@FX (@NEETORZ) November 17, 2022
【ゴールドポジ撃沈】
原油安にドル買い圧力が乗っかり為す術なし(´﹃｀)
昨日1785.00の高値を抜けなかった時点で負けでしたねー。
その高値から半日ちょいで230pipsの下落。
いやー恐れ入りましたw若干高くついたけどいろいろわかったこともあるし、また機会あればチャレンジしてみます(・∀・) pic.twitter.com/vufVMctfDJ
— プロニート仙人ORZ@FX (@NEETORZ) November 17, 2022
ツイートでも話した通り、やっぱ保ち合いとか抵抗は抜けるべき時に抜けてくんないとこういう「グダった末に逆行」みたいな展開が多いですね(´﹃｀)
今回はダブルボトムっぽい形を作った時に1785.00抜けられなかった時点で負けだったかなと。
【最終結果】
良い経験にはなったので、今回の負けを活かしてまたチャンスがあれば仕掛けてみたいですね(´∀｀)
高ボラ意識した資金管理ができればテクニカル重視でも戦えそう
ここまでの率直な感想としてはやっぱボラエグいなと。
数十pips程度ならコロコロ変動するし、ポジション管理の難しさ・シビアさは感じました(・３・)（下手に逆指値動かせない）
ただ最初の1時間足を見たらわかるようにある程度法則的な動きをしていたので、テクニカル自体は意識されてそうですね。
思ってた以上に米ドルに引っ張られやすい傾向はありますが、高ボラに対するポジション管理・資金管理さえ見誤らなければテクニカル重視でもある程度は戦えそう。
ただガッツリ超長期で保有するならやっぱりファンダ的な視点も必要だし、あとはドル相場の展望なんかもあらかじめ分析しておいた方が良いのかなって感じです。
ゴールドは本当にボラがぶっ飛んでるので“ハイリスクハイリターン”ではありますが、FX取引においてリスクはある程度コントロール、想定内に収めることができます。
ムチャな取引は資金が消し飛ぶ恐れもありますが、きちんとリスクヘッジができるならチャレンジしてみるのもアリかもですね。（興味ある人は最初デモ推奨）
まだまだ奥が深そうだしここで話しきれてないこともたくさんありますが、これから機会があればまたゴールドでトレードして情報を伝えていきますねん(´ω｀)
ちなみに今回トレードで使った手法は【ORZのFX道場】で一から身につけることができます。
FXトレードの基礎基本、相場分析から決済までを体系的に学習することができるので、興味のある方は下記から詳細をチェックしてみてくださーい！
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