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AUDUSDスイングトレード!長期的な予測にはファンダの視点も大事でっせ。

みなさんこんばんは。
少し前にSwitchで出たクレヨンしんちゃんのゲームちょっとやってみたい、ORZです(・∀・)

さて、今日解説していくのは久しぶりの長期スイングトレード!!

先週末の米ジャクソンホールで一斉に米ドルと円が売られ、ドルストとクロス円の通貨ペアは軒並み中期で上昇相場に展開しました(・ω・)

【月曜朝のツイート】

ジャクソンホールとは?…米FRB(連邦準備銀行)が毎年8月に開催する会議。世界各国から中央銀行総裁や政治家、学者などが参加し、世界経済や金融政策について議論を交わす。

しかし今週末には米雇用統計が控えているため、「引き続き今週も相場の動きが鈍化する可能性がありそう」と考えてました。

ボラティリティが低いと中期でそこそこまとまった利益を上げるのは難しいため、選択肢としては「短期でサクッと拾って逃げる」「長期でじっくりポジションを育てる」の2つが有力(´ω`)

ORZ
ORZ

逆に言えば中期で狙っていくのはもう少しボラティリティが高くなってからでも遅くないかなと。

それで相場を一通り見ていった結果、月曜の段階では長期にチャンスありと感じたため、今回は長期ベースで狙っていこうという判断になりますた(´∀`)

具体的な相場の見解、戦略はこの後みっちり解説していきますので、

「長期のトレードやったことないけど興味ある」

といった方はぜひ参考にしてみてください。

ではでは解説に入っていきますよーん((((((((っ・ω・)っ

長期トレードはテクニカルとファンダの視点も持つべし

ORZの手法概要は下記のページで解説してますので、初めましての方はよかったら先にご覧になってみてください。

※ちなみに手法は中期ベースでの解説となっていますが、基本的なやり方・考え方は短中長期どのトレードスタイルでも変わりませぬ(・ω・)

【FX手法公開】16年勝ち続けたシンプルなFX手法!たったこれだけ
こんにちは、プロニート星人・ORZです(・∀・) ここでは、自分が普段のトレードで使用しているFX手法について公開していきます♪ さっそくですが、手法の概要はこんな感じ。 1、4時間足中心ののんびりデイトレード ...

というわけで早速今回のベースとなったAUDUSDの長期日足から見ていきましょー!

【AUDUSD/日足】
日足見立て

上昇トレンドからレンジを経て下降トレンドに転換してきた相場ですね(・∀・)(流れるような展開)

直近は上げの勢いが強く、MA20を明確に抜けてくるかどうかといったところ。

しかしちょうど反発回数の多いレジサポにぶつかっており、長期的な流れを考えるとここで一旦上げ止まる可能性も十分あるなと(´ω`)

てなわけで今回はここから戻り売りを狙っていきます。

前回安値付近の+150pips辺りまで取れたらベストですね♪

またこのAUDUSDに目をつけた理由として、少しファンダ的な見解も含まれてます。

  • オーストラリアは厳しいロックダウンを続けるも改善の兆候が見られず。また中国経済の停滞も警戒されており、資源国のAUDはその影響を受けやすい。
    • →今の状況で長期的にAUDが買われる要素がない。
  • 先日のジャクソンホールで米ドルは売られたが、あくまで利上げに対するポジティブな発言がなかったからという可能性も。
    • →雇用含めアメリカの経済自体はじわり回復傾向にあるため、長期的に売りが続くかは疑問。

※あくまでORZ個人の見解です(・∀・)

米ドルの展開は今週の雇用統計次第でまた変わると思いますが、上記の理由から少なくとも今のところはAUDUSDが長期的に上がる要素は乏しいと考えました(・ω・)

ORZ
ORZ

スイングでポジションを持つ際にはできるだけ長期的な展開・リスクを考慮したいので、テクニカルだけでなくファンダ的な視点もある程度は欲しいですね。

とはいえORZ自身ファンダ分析はそこまで得意とするところではないので、今回はリスクも考慮していつもより小さいロット数でチャレンジしようかなと思ってます。

そいじゃ上位足の方も見ていきますよん。

【AUDUSD/月足】
月足見立て

一番大きな月足はレンジとも下降トレンドとも言いづらい微妙な相場ですが、高値レジスタンスとMA100で反発し、大きなダブルトップを作って下落している状況ですね(・ω・)

下落を示唆する要素は多いので、長期的な方向性は下で問題ないでしょう。

続いて1つ小さい週足も見ておきます。

【AUDUSD/週足】
週足見立て

今回1番の焦点はここなんですよねー。

えげつない戻しでほぼ崩れかけているものの、MA100で反発したことによってギリ上昇トレンド継続中(・3・)

そう、今回の狙い(売り)とは真逆の方向性なのです。

ちなみにこの時のAUDUSD各時間足の方向性としては

  • 月足→レンジ?(反発下落中)
  • 週足→上昇
  • 日足→下落
  • 1時間足→上昇

といった具合で何ともバラバラ(´﹃`)

こういった状況だと混乱してしまいがちですが、大事なのはエントリーを考える時間足をベースにして如何に戦略を組み立てていくかです。

分析の流れ

今回のベースはあくまで日足であり、一番大きな流れである月足は下方向。

週足や中期の方向性が優先されたらそれまでですが、順当に下がってくれるなら反発リスクを考慮して週足MA100到達前に利確を検討するのも1つかなと。

先ほども話した通りロット数も小さめにして仕掛けるので、気楽に気長にやっていこうと思いまっす(´ー`)

【ここまでの戦略まとめ】

  • 月足:レンジ。高値レジスタンスとMA100で反発下落し、ダブルトップを形成。
  • 週足:MA100で反発し、ギリ上昇トレンド継続。
  • 日足:下降トレンド。戻しの勢いは強いものの、複数回反発実績のあるレジサポ付近に到達。
  • 戦略:日足レジサポからのテクニカル的な根拠に加え、AUDやUSDのファンダ的な見解も踏まえて戻り売りを決行。利確目標は前回安値の+150pipsだが、週足MA100(100pips〜120pips)もあるため状況に応じて判断。

そいじゃ最後にエントリータイミングを測っていきますぞい。

長期ベースの時は少し大きめの時間足でタイミングを測るべし

中期でエントリーする際は大体5分足でエントリータイミングを測っていくんですが、長期ベースの場合は5分足だと少し値動きが細かすぎます(・ω・)

なので長期ベースでエントリーする際は15分足や30分足、時には1時間足でエントリータイミングを測っていくこともありますね。

今回は15分足を見ていきますよん。

【AUDUSD/15分足】
15分足見立て

ぶっちゃけ最初の保ち合い下抜けでエントリー狙ってたんですが、ちょっと見てない間に逃しました(・∀・)w

しかしその下でまた保ち合いになってるので、ここを下抜けてきたらエントリーしようかなと。

【AUDUSD/15分足】
15分足エントリー

間もなくして保ち合いを抜けてきたのでポチッとな。

0.72995でショートエントリー(゚∀゚)!

今回はロット数をいつもの半分(5ロット)で仕掛けました!

損切りを入れた位置は日足の方がわかりやすいですかね↓

【AUDUSD/日足】
日足エントリー

今回はあまりリスクを取りたくなかったっていうのと、エントリーの根拠となったレジサポがカバーできれば十分かなと思ったので損切り幅は控えめの-60pipsで設置しました(・∀・)

ロット数がいつもの半分なので、仮に負けても中期トレードで1本負けるのと損失はそんなに変わんないですね。

ではその後の動きを見ていきましょー!

【AUDUSD/15分足】
15分足経過

こちらはエントリー翌日朝のチャートです。

エントリー直後こそ順調に下げたものの、そこからは完全なる虚無。

「やれやれ、ここを下に抜けないと始まらんぞ(・ω・)」

なんて気を抜いていた矢先。

【AUDUSD/15分足】
15分足経過2

突然の暴挙、のように見えますが、こりゃー完全にORZの判断ミスですね(´﹃`)

月曜はロンドンが休場だったため、ジャクソンホールを挟んだ火曜にロンドン勢が一斉にドル売りに走る可能性は十分考慮できたハズ。

ぐぬぬ、これはちょっと反省。

【AUDUSD/4時間足】
4時間足経過

しかし大きな視点で見ると、まだ希望を捨てる段階ではありませぬ(´ー`)

本来の狙い目であったレジサポはまだ生きており、ここを突破されない限り望みはある!

【AUDUSD/15分足&4時間足】
15分足経過3

さらに翌日水曜日。

バッチリレジサポが機能して窮地を脱しました(´∀`)

とはいえまだプラ転したわけじゃないし余談を許さない状況ではありますが、まースイングポジなんで目先の動きばかり追っていても仕方ない。

長い目で見守りまっせ(・ω・)

ちなみにこのあとは豪GDPが控えております。

【AUDUSD/15分足】
15分足経過4

GDPは予想を上回る結果だったもののしばらくは平穏な動き。

からの急激な上昇!
ハイ、またロンドン勢の襲撃ですね。

豪GDPの結果に反応したロンドン勢が今度はAUD買いを入れてきた模様(´﹃`)もうそっとしておいてください。

とまぁこんな何とも言えない状況ですが、記事で解説できるのはここまで!!



もちろん現在もこのポジは保有中ですが、切られない限り引っ張るつもりです(・∀・)

欲を言えばある程度の利益が確定(トレール)した状態で金曜の雇用統計を迎えたいですが、まずはそこまで保つかどうかが勝負。

ちなみに長期ポジは逆指値をこまめにずらしたりなどする必要がないため、ポジション管理はそこまで大変じゃないのが良いところ(´ω`)

雇用統計も控えてるのでムリするつもりはないですが、チャンスあればこのポジを保有したまま短期あるいは中期のトレードも狙っていこうと思ってます♪

このポジの進捗情報は気まぐれでTwitterにてつぶやいていきますのでよかったら遊びにきてねー!

※決済されたらこの記事にも追記するので、Twitterは見ないよって方は後ほどこの記事をご覧ください^^

【※追記】AUDUSDトレードの結果とリベンジトレード

終始AUDUSDが売られることはなく、完全に長期的な流れを読み間違えたみたいですね(´﹃`)

こういった時に自分の予測を過信しすぎると危険なので、「AUDに買われる要素がない」とした判断は間違いだったと素直に認め、切り替えるのが吉!

実はこのAUDUSDポジを持っている最中、USDCADのレンジでも仕掛けていたので、そちらのトレードは簡易動画にまとめました(・∀・)

このトレードで先ほどのAUDUSDで発生した損失をリカバーすることに成功!!

相場のボラもかなり高くなってきたので、また積極的に狙っていきますよーん(σ・∀・)σ

忙しくて時間がない人は長期トレードもおすすめ!

さて、今回は久しぶりに長期トレードにチャレンジ&解説してみました(・∀・)

長期トレードって初心者さんにはあまり馴染みがないと思うんですが、短中長期の中だとたぶん一番ストレスのかからないトレードスタイルだと思います。

ファンダの視点もある程度は必要なためイージーとは言えませんが、頻繁にポジションを確認する必要もないので普段あまりチャートと向き合う時間が取れないって方には意外とおすすめ。

  • 短期トレード…チャンス自体が発生しやすいため、スキマ時間でエントリーして利確と損切りを入れて放置すればコツコツ利益は狙える。
  • 長期トレード…頻繁にチャートを見る必要がなく逆指値をこまめにずらしたりする必要もないため、ポジション管理がラクチン。

このように短期と長期のトレードにもきちんとメリットはあり、忙しい方は必ずしも中期トレードにこだわる必要はありません(・ω・)

ぜひ自分に合ったトレードスタイルを見つけて、楽しく快適なFXライフを送りましょう♪

とはいったものの、そもそもベースとなるトレード手法が確立されていなければ短期も長期もままならないでしょう。

ご自身のトレードや分析に不安がある方はぜひ【ORZのFX道場】にお越しください(・∀・)

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コメント

  1. 藤福爺 より:

    注目する時間足(日足)に対しての2つ上位足(週足、月足)のそれぞれの向きが異なると、エントリーの際に躊躇してしまいます。トレードの世界に入ってまず悩んだのがこれでした。じっくり読ませていただき、参考にさせていただきます。

    • FXプロニートORZ(おつ) FXプロニートORZ(おつ) より:

      藤福爺さん、コメントありがとうございます(・∀・)

      今回のトレードは結局ORZの読みも間違っていましたし、実際各時間足の向きが異なる相場っていうのは難しいのはたしかです。

      結局どの時間足の方向性が優先されるのかを確実に読み切るのは不可能ですからね。

      ただできることは、自分がベースに据えた時間足を信じて、それを軸に戦略を立てていくこと。

      もし間違っていたら損切りをきちんとして、次に切り替えるだけです(´ー`)

      ORZ

  2. daigo より:

    日足20抜けたんで次の50を見てたんですが
    上抜けしそうですね(;^_^A
    そしたら100迄買い目線で追っかけようと思います(^^)

    • FXプロニートORZ(おつ) FXプロニートORZ(おつ) より:

      daigoさん、コメントありがとうございます(・∀・)

      ちょっと見誤りましたね^^;
      ORZもAUDは買い目線に切り替えました!

      結構ボラ高いので仕掛けやすいっちゃ仕掛けやすいです(´∀`)

      ORZ