FX初心者が利小損大を抜け出してFXで勝てるようになるには!?

こんばんは!
GWは宇宙の仕組みについて妄想しまくっていました(・∀・)
NASAなら就職したい・・・ORZです^^

今回のFXブログは、多くのFX初心者の方が陥ってしまいがちな
「利小損大トレード」について書いていきたいと思います!

FXにおいて利益確定・損切りというのは非常に重要で
極端な話、どんなに優れたFX手法を持っていて、勝率が高かったとしても
利確と損切りのやり方が利小損大になってしまっていては
結果的に利益を残すことができません。

逆にテクニカル分析に関係なくトレードしていても
決済が損小利大になっていれば、それだけでも利益を残せる可能性がかなり高くなります。
それだけ「損小利大」というのはFXで勝ち続けるために重要な要素なのです(・∀・)

今回の記事では、利小損大に陥ってしまう原因をしっかりと自覚し
改善していくための具体的な方法をご紹介していきたいと思います!

FX初心者が陥りやすい利小損大とは?

そもそも利小損大のトレードとは、
含み益が小さなうちに利確確定してしまい、利益を大きく伸ばすことができなかったり(利小)
反対に、損失が小さいうちに損切りができずに
含み損が大きく膨らんでしまう(損大)トレードのことです。

コツコツと小さく積み上げてきた利益を1回のトレードでドカンと失ってしまうので、
「コツコツドカン」とも呼ばれていますね。
本来なら利小損大とは真逆の損小利大の決済ができることが理想なのですが、
これがなかなかできずに、利益を伸ばせていないトレーダーの方が多いのです。

(´Д`)<「利確しなければ、もっと大きく利益を伸ばせていたのに・・・」
( ゚Д゚)<「損するのが嫌で損切りしなかったら、どんどん含み損が増えてしまった!」

トレードを経験したことがある方であれば、1度はこうした経験が
あるのではないでしょうか(´Д`)
かくいう自分も、FXを始めたばかりの頃は
こういった経験をして痛い目にたくさんあってました・・・

利小損大を損小利大に変えていくためには、
まず、利小損大のトレードをなぜしてしまうのかを
しっかりと自覚するだけでも改善につながっていきます^^

道場に参加いただいている方の中でも、
道場のカリキュラムを通じて利小損大を改善したことによって
トレード成績が何倍もよくなった方がたくさんいます。

その中でもとりわけ、わかりやすいくらい成績がよくなった
Yさんという方がいらっしゃるのですが
この方に直接ブログで掲載することの許可をいただきましたので、
ご紹介させていただきます!

道場に参加する以前は、Yさんの中には損切りに対して苦手意識があって
利確のタイミングも分からず、利小損大のトレードをしてしまっていたのですが
道場参加後、わずか1ヶ月足らずで
資金20万を115万まで増やすことに成功しています(´ー`)

↓掲載許可をいただいたメールの内容はこちらです。

Yさんメール1

参加以前の損切りに対する切実な想いが伝わってきますね^^;
そして、道場参加から約1ヶ月がたったあとのメールがこちら。

Yさんメール2

Yさん、ご協力ありがとうございました(´ー`)

このように、約1ヶ月の間にテクニカル分析や手法といったテクニックの上達も
もちろんあったと思いますが、損切りルールをしっかり設けて
積極的に損小利大のトレードを実践したことによって
大きく利益をあげることに成功したのです!!

なぜトレーダーは利小損大に陥ってしまうのか?

ここまでのお話で、FX初心者さんには
「損小利大の決済にすれば良いんでしょ?なんか簡単そう(・∀・)」
と思われたかもしれませんが、実際にリアルトレードを続けてみると
これがなかなか出来ないのがトレーダー心理なのです。

実は利小損大になってしまう人間の心理というのは
「プロスペクト理論」として学術的にも証明されていて、
理論を提唱したダニエル・カーネマンさんはノーベル経済学賞を受賞しています。

daniel

実感していただくためにも以下の2つの質問を考えてみましょう^^

質問1:あなたは次の2つの選択肢のうち、どちらを選びますか?

選択肢A:100万円が無条件で手に入る。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。

質問2:あなたは200万円の負債を抱えています。
そのとき以下の2つの選択肢のうち、どちらを選びますか?

選択肢A:無条件で負債が100万円減額され、負債総額が100万円となる。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが
裏が出たら負債総額は変わらない。

いかがだったでしょうか(´ー`)?

質問1では無条件に100万円を手に入れられる
「選択肢A」を選んだ人が圧倒的に多いとされています。

では、質問2でも無条件に負債が100万円減額される
「選択肢A」を選ぶ人が多いのかというとそうではなく、
質問1で堅実的な「選択肢A」を選んだほとんどの人が、
質問2ではギャンブル性の高い「選択肢B」を選ぶことが実証されているのです!

つまり人間は、利益に対しては確実に取れる方法を選択し
損失に対してはリスクを取ってでも、損失全てを回避できる方法を
選択する傾向があるのです。

これをFXに当てはめると、例えば含み益が30pipsある場合は
利益が0になってしまうのを回避しようとして、
100pips取れる可能性があるのにも関わらず利確したり・・・

含み損が30pipsある場合は損失が0になることを期待して
マイナス100pipsになってしまう可能性があるのに保有し続けてしまう、
といったリスクの高い行動をとってしまいがちなのです!

daniel3

このように、多くのトレーダー達が実践トレードを行っていく中で
知らず知らずのうちに利小損大に陥ってしまうと言うわけです(´Д`)

これでは含み益は小さく限定されてしまい
反対に含み損は大きく伸ばしてしまう決済になってしまうので、
たとえコツコツ利益をコツコツ積み上げたとしても
いつかの日かドカン!と利益が吹き飛んでしまうことが想像ができますよね・・・

こうした悪循環から抜け出すためには
自分自身で「結果的に利益が残せない決済行動をしているんだ」と
しっかり自覚した上で、損を小さく・利益を大きくしていけるように
損失や利益に対する考え方の転換をしていく必要があります(´ー`)

利小損大を抜け出して「損小利大」のトレードをしよう!

FX初心者の方が、ただ単に損小利大を意識しただけでは
なかなか実践することが難しいと思いますので、
トレードする際は「決済ルール」を設けて
決済行動をよりシステマチックにすると効果的です。

例えばマイナス20pipsで損切り、プラス40pips以上で利益確定する
といったように、損小利大となるような具体的な数字を決めて
それを徹底していけるようにすることが理想ですね^^

また、決済ルールも機械的に数字を決めるのではなく
明確なトレンドが発生しているチャンス相場で、大きな利益が取れそうな場合は
その分損失も30pips許容したり、
短時間でサクッと30pips狙う時は、損切り幅を15pipsに限定したり・・

許容できる損失リスクと狙う利益のバランスを考えながら
ポジションを建てる前にシナリオ(戦略)を描くことが
ルールを徹底できるコツになります!
※こちらの記事でもシナリオの描き方について
詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください(・∀・)

シナリオというのは相場の様々な展開パターンを考えて、
エントリーから決済の流れをあらかじめ想定しておくことを指します。

例えるならば、相手の数手先を読んで自分の一手を決める
棋士の如しですね(・∀・)!

ここでシナリオの具体例を見てみましょう^^
シナリオ画像

上の画像のように、エントリーポイントから
損切り・利益確定を行うポイントをあらかじめ決めておいて
どちらに値動きしたとしても「想定の範囲内」に収めることで
冷静な判断がしやすくなり、決済ルールを徹底していける可能性がぐっと高くなります。

自分も実際のトレードではシナリオを描くことで目先の値動きに捉われずに、
含み損は潔く損切りし、含み益は多少の戻りがあっても
あらかじめ決めたポイントまでしっかりと伸ばすことが出来ています♪

利小損大のトレードに陥ってしまい、なかなか抜け出せない方は
今回の記事を参考に、損小利大のトレードを極めていってほしいと思います!

コツコツ負けていたとしても、負け分を取り戻す利益をドカンと獲得できた時に
「損小利大を続けていければ勝ち続けることが出来る( ゚Д゚)!」
と実感していただるはずです^^

こうした損小利大になるためのトレードの考え方や、メンタル面の強化などは
《真・ORZのFX道場》でも「六ノ極意」として、さらに詳しくお教えしていますし
そもそも、トレードの仕方がわからない!といった初心者さんにも
基礎から学習していけるように、独自のカリキュラムを組んでおります(´ー`)

興味のある方、損小利大がなかなか実行できない方は
お気軽にご参加いただければと思います!

それでは次回のFXブログもお楽しみに^^

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※ORZがメッセージを見てから返信しますので
2,3日かかる場合がございますm(_ _)m

トレードのお悩みを聞かせください^^

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コメント

  1. keiko より:

    はじめまして。keiko と申します。ORZさんの表現や例えがとても分かりやすく、読みやすいです。これからも愛読させて頂きますね。よろしくお願い致します

    • neetfx より:

      keikoさん、初めまして。
      コメントありがとうございます(´ー`)

      自分としても、できるだけ読者さんに分かりやすく伝えられればな〜
      と考えながらブログを書いていますので、そう言っていただけると嬉しいです!
      これからも、役立つ記事が書ければと思いますので、よろしくお願い致しますm(_ _)m

      ORZ

  2. koutti より:

    はじめまして。kouttiと申します。

    当方、FXを初めて1ヶ月程。まさしく記事の通りの利小損大をしてます。・゚・(ノ∀`)・゚・。
    特に損切りが苦手で、気づくと利益をふっ飛ばしてマイナスになってます(・_・)
    この記事を見て、すごく「これだー!」という感じがしました。

    ありがとうございます。これから愛読させて下さい。よろしくお願い致します。

    • neetfx より:

      kouttiさん、こんばんは(´ー`)
      初コメントありがとうございます、ORZです。

      FXはまだ始めたばかりといった感じですね^^
      やはり損切りは浅めに切らないと、相場状況によっては
      いくら損するか分かったもんじゃないですからね^^;

      かといってビビって浅く切り過ぎても損切り貧乏になっちゃうので
      バランスが大切です(´ー`)

      その他の記事とかも参考にしていただけたら嬉しいです!